有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/08-2025/07/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	411,512	20,141.95	8,288,655,329	23,694.74	9,750,673,097	4.56
2	ROCKET LAB CORP	アメリカ	資本財	株式	819,093	5,352.72	4,384,377,752	6,937.67	5,682,598,243	2.66
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	211,973	23,859.37	5,057,544,267	26,781.14	5,676,879,712	2.65
4	MP MATERIALS CORP	アメリカ	素材	株式	619,814	4,846.91	3,004,184,714	9,090.38	5,634,345,719	2.63
5	LUMENTUM HOLDINGS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	309,693	13,909.89	4,307,796,339	16,410.49	5,082,214,344	2.37
6	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	552,402	6,854.84	3,786,632,824	8,666.11	4,787,178,650	2.24
7	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ	資本財	株式	41,455	118,652.51	4,918,740,201	111,833.35	4,636,051,690	2.17
8	RUBRIK INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	306,973	12,955.19	3,976,894,827	14,254.79	4,375,836,817	2.04
9	AEROVIRONMENT INC	アメリカ	資本財	株式	108,916	37,136.64	4,044,774,806	40,006.64	4,357,363,420	2.04
10	AST SPACEMOBILE INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	523,993	6,833.32	3,580,616,038	8,110.38	4,249,783,971	1.98
11	CELESTICA INC	カナダ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	127,894	24,052.09	3,076,118,987	30,238.02	3,867,262,596	1.81
12	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	87,165	46,958.24	4,093,115,114	42,983.98	3,746,699,026	1.75
13	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	104,208	33,397.30	3,480,266,380	34,388.08	3,583,513,467	1.67
14	HOWMET AEROSPACE INC	アメリカ	資本財	株式	123,702	27,077.59	3,349,552,583	28,703.79	3,550,716,799	1.66
15	CARPENTER TECHNOLOGY	アメリカ	素材	株式	83,026	41,612.87	3,454,950,934	42,371.48	3,517,934,971	1.64
16	LEONARDO DRS INC	アメリカ	資本財	株式	542,946	6,934.37	3,764,991,062	6,459.62	3,507,226,795	1.64
17	THALES SA	フランス	資本財	株式	85,733	41,738.16	3,578,338,172	40,143.32	3,441,607,682	1.61
18	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	資本財	株式	50,250	65,721.70	3,302,515,490	68,244.67	3,429,295,052	1.60
19	PARSONS CORP	アメリカ	商業・専門サービス	株式	304,652	11,181.75	3,406,545,289	11,210.22	3,415,217,649	1.59
20	INTUITIVE MACHINES INC	アメリカ	資本財	株式	1,935,325	1,648.51	3,190,408,583	1,725.45	3,339,315,230	1.56
21	JABIL CIRCUIT INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	98,019	33,496.73	3,283,316,363	33,824.88	3,315,481,285	1.55
22	三菱重工業	日本	機械	株式	912,400	3,410.84	3,112,052,979	3,630.00	3,312,012,000	1.55
23	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	47,190	72,560.77	3,424,143,056	70,029.55	3,304,694,478	1.54
24	AMENTUM HOLDINGS INC-W/I	アメリカ	商業・専門サービス	株式	907,758	3,638.24	3,302,642,191	3,636.15	3,300,746,611	1.54
25	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	47,306	76,673.53	3,627,118,462	69,189.97	3,273,101,122	1.53
26	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	69,705	41,322.40	2,880,377,942	45,208.40	3,151,251,647	1.47
27	KARMAN HOLDINGS INC	アメリカ	資本財	株式	417,534	6,743.01	2,815,439,110	7,527.76	3,143,096,620	1.47
28	IHI	日本	機械	株式	178,200	14,980.77	2,669,573,600	16,985.00	3,026,727,000	1.41
29	SNOWFLAKE INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	91,548	33,085.25	3,028,888,975	32,907.62	3,012,627,638	1.41
30	ALIBABA GROUP HOLDING	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	170,085	16,444.69	2,796,995,213	17,535.39	2,982,508,202	1.39

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.96
		電気機器	3.21
		情報・通信業	1.03
	国外	素材	5.57
		資本財	30.62
		商業・専門サービス	4.69
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	1.14
		メディア・娯楽	1.37
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.09
		保険	3.15
		ソフトウェア・サービス	17.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.82
		電気通信サービス	5.00
		半導体・半導体製造装置	7.65
合 計			95.67

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。