有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,593,360,491 |
| 流動資産合計 | 3,593,370,182 |
| 資産合計 | 3,593,370,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 187,882 |
| 未払委託者報酬 | 8,767,835 |
| その他未払費用 | 31,333 |
| 流動負債合計 | 8,987,050 |
| 負債合計 | 8,987,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,199,590,906 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △615,207,774 |
| 元本等合計 | 3,584,383,132 |
| 純資産合計 | 3,584,383,132 |
| 負債純資産合計 | 3,593,370,182 |
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