- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年12月20日現在) | 第12期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,377 | 3,366 |
| コール・ローン | 1,632,204 | 644,004 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,596,249 | 2,287,355,540 |
| 未収入金 | 20,302,046 | 234,213 |
| 流動資産合計 | 2,307,558,876 | 2,288,237,123 |
| 資産合計 | 2,307,558,876 | 2,288,237,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,186,505 | 64,513,348 |
| 未払解約金 | 21,953,889 | 872,836 |
| 未払受託者報酬 | 387,372 | 378,221 |
| 未払委託者報酬 | 18,079,766 | 17,651,903 |
| その他未払費用 | 64,504 | 37,739 |
| 流動負債合計 | 102,672,036 | 83,454,047 |
| 負債合計 | 102,672,036 | 83,454,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,072,883,505 | 1,843,238,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,003,335 | 361,544,540 |
| (分配準備積立金) | 122,257,373 | 348,077,956 |
| 元本等合計 | 2,204,886,840 | 2,204,783,076 |
| 純資産合計 | 2,204,886,840 | 2,204,783,076 |
| 負債純資産合計 | 2,307,558,876 | 2,288,237,123 |
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