有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月21日現在) | 第6期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,148,026 | 2,581,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,287,809,025 | 2,959,023,695 |
| 未収入金 | 30,647,422 | 2,160,057 |
| 流動資産合計 | 3,327,604,473 | 2,963,765,220 |
| 資産合計 | 3,327,604,473 | 2,963,765,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,464,451 | 81,497,894 |
| 未払解約金 | 39,791,809 | 4,730,570 |
| 未払受託者報酬 | 562,954 | 507,544 |
| 未払委託者報酬 | 26,271,140 | 23,685,208 |
| 未払利息 | 24 | 6 |
| その他未払費用 | 93,786 | 84,553 |
| 流動負債合計 | 154,184,164 | 110,505,775 |
| 負債合計 | 154,184,164 | 110,505,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,915,481,725 | 2,716,596,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,938,584 | 136,662,976 |
| 元本等合計 | 3,173,420,309 | 2,853,259,445 |
| 純資産合計 | 3,173,420,309 | 2,853,259,445 |
| 負債純資産合計 | 3,327,604,473 | 2,963,765,220 |
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