有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 6月20日現在) | 第15期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398 | 594 |
| コール・ローン | 42,515 | 65,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,340,528 | 2,281,761,797 |
| 未収入金 | - | 2,356,527 |
| 流動資産合計 | 2,084,383,441 | 2,284,184,655 |
| 資産合計 | 2,084,383,441 | 2,284,184,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,069,324 | 62,150,939 |
| 未払解約金 | 33,421 | 2,412,822 |
| 未払受託者報酬 | 330,041 | 367,205 |
| 未払委託者報酬 | 15,403,660 | 17,138,301 |
| その他未払費用 | 32,919 | 36,638 |
| 流動負債合計 | 73,869,365 | 82,105,905 |
| 負債合計 | 73,869,365 | 82,105,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,659,123,568 | 1,553,773,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,390,508 | 648,305,252 |
| (分配準備積立金) | 321,373,562 | 612,030,419 |
| 元本等合計 | 2,010,514,076 | 2,202,078,750 |
| 純資産合計 | 2,010,514,076 | 2,202,078,750 |
| 負債純資産合計 | 2,084,383,441 | 2,284,184,655 |
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