有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 6月20日現在) | 第9期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,565 | 102,909 |
| コール・ローン | 1,281,941 | 2,551,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,328,680 | 2,425,621,735 |
| 未収入金 | 480,079 | 2,079,272 |
| 流動資産合計 | 2,323,117,265 | 2,430,355,168 |
| 資産合計 | 2,323,117,265 | 2,430,355,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,779,360 | 4,724,339 |
| 未払受託者報酬 | 419,775 | 409,394 |
| 未払委託者報酬 | 19,591,265 | 19,107,479 |
| その他未払費用 | 69,910 | 68,189 |
| 流動負債合計 | 21,860,310 | 24,309,401 |
| 負債合計 | 21,860,310 | 24,309,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,028,224 | 2,512,403,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,771,269 | △106,357,793 |
| (分配準備積立金) | 158,175,111 | 164,429,889 |
| 元本等合計 | 2,301,256,955 | 2,406,045,767 |
| 純資産合計 | 2,301,256,955 | 2,406,045,767 |
| 負債純資産合計 | 2,323,117,265 | 2,430,355,168 |
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