有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月20日現在) | 第8期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,377 | 26,565 |
| コール・ローン | 1,973,062 | 1,281,941 |
| 親投資信託受益証券 | 2,828,458,990 | 2,321,328,680 |
| 未収入金 | 17,116,601 | 480,079 |
| 流動資産合計 | 2,847,609,030 | 2,323,117,265 |
| 資産合計 | 2,847,609,030 | 2,323,117,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,867,110 | - |
| 未払解約金 | 19,140,717 | 1,779,360 |
| 未払受託者報酬 | 489,968 | 419,775 |
| 未払委託者報酬 | 22,865,557 | 19,591,265 |
| その他未払費用 | 81,601 | 69,910 |
| 流動負債合計 | 119,444,953 | 21,860,310 |
| 負債合計 | 119,444,953 | 21,860,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,237,018 | 2,546,028,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,927,059 | △244,771,269 |
| (分配準備積立金) | 160,052,523 | 158,175,111 |
| 元本等合計 | 2,728,164,077 | 2,301,256,955 |
| 純資産合計 | 2,728,164,077 | 2,301,256,955 |
| 負債純資産合計 | 2,847,609,030 | 2,323,117,265 |
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