有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 6月20日現在) | 第11期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,302 | 28,377 |
| コール・ローン | 1,365,524 | 1,632,204 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,692,141 | 2,285,596,249 |
| 未収入金 | 13,372,221 | 20,302,046 |
| 流動資産合計 | 2,526,475,188 | 2,307,558,876 |
| 資産合計 | 2,526,475,188 | 2,307,558,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,598,955 | 62,186,505 |
| 未払解約金 | 14,774,119 | 21,953,889 |
| 未払受託者報酬 | 400,150 | 387,372 |
| 未払委託者報酬 | 18,675,765 | 18,079,766 |
| その他未払費用 | 66,635 | 64,504 |
| 流動負債合計 | 100,515,624 | 102,672,036 |
| 負債合計 | 100,515,624 | 102,672,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,219,965,193 | 2,072,883,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,994,371 | 132,003,335 |
| (分配準備積立金) | 202,341,716 | 122,257,373 |
| 元本等合計 | 2,425,959,564 | 2,204,886,840 |
| 純資産合計 | 2,425,959,564 | 2,204,886,840 |
| 負債純資産合計 | 2,526,475,188 | 2,307,558,876 |
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