有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 6月21日現在) | 第7期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 60,377 |
| コール・ローン | 2,581,468 | 1,973,062 |
| 親投資信託受益証券 | 2,959,023,695 | 2,828,458,990 |
| 未収入金 | 2,160,057 | 17,116,601 |
| 流動資産合計 | 2,963,765,220 | 2,847,609,030 |
| 資産合計 | 2,963,765,220 | 2,847,609,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,497,894 | 76,867,110 |
| 未払解約金 | 4,730,570 | 19,140,717 |
| 未払受託者報酬 | 507,544 | 489,968 |
| 未払委託者報酬 | 23,685,208 | 22,865,557 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 84,553 | 81,601 |
| 流動負債合計 | 110,505,775 | 119,444,953 |
| 負債合計 | 110,505,775 | 119,444,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,596,469 | 2,562,237,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,662,976 | 165,927,059 |
| (分配準備積立金) | 207,049,518 | 160,052,523 |
| 元本等合計 | 2,853,259,445 | 2,728,164,077 |
| 純資産合計 | 2,853,259,445 | 2,728,164,077 |
| 負債純資産合計 | 2,963,765,220 | 2,847,609,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
