- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (令和 1年 6月20日現在) | 第3期 (令和 1年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,740,248 | - |
| コール・ローン | 9,620,378 | 15,253,531 |
| 親投資信託受益証券 | 6,128,132,566 | 4,476,551,678 |
| 未収入金 | 33,758,906 | 234,431,541 |
| 流動資産合計 | 6,174,252,098 | 4,726,236,750 |
| 資産合計 | 6,174,252,098 | 4,726,236,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 42,964,121 |
| 未払解約金 | 46,114,230 | 249,678,589 |
| 未払受託者報酬 | 825,939 | 917,277 |
| 未払委託者報酬 | 38,543,633 | 42,806,073 |
| 未払利息 | 26 | 33 |
| その他未払費用 | 137,655 | 152,815 |
| 流動負債合計 | 85,621,483 | 336,518,908 |
| 負債合計 | 85,621,483 | 336,518,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,595,606,443 | 4,296,412,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △506,975,828 | 93,305,644 |
| 元本等合計 | 6,088,630,615 | 4,389,717,842 |
| 純資産合計 | 6,088,630,615 | 4,389,717,842 |
| 負債純資産合計 | 6,174,252,098 | 4,726,236,750 |
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