有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年12月20日現在) | 第14期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,622 | 398 |
| コール・ローン | 1,617,092 | 42,515 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,789,775 | 2,084,340,528 |
| 未収入金 | 6,088,808 | - |
| 流動資産合計 | 2,176,506,297 | 2,084,383,441 |
| 資産合計 | 2,176,506,297 | 2,084,383,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,019,701 | 58,069,324 |
| 未払解約金 | 7,707,393 | 33,421 |
| 未払受託者報酬 | 352,667 | 330,041 |
| 未払委託者報酬 | 16,459,737 | 15,403,660 |
| その他未払費用 | 35,179 | 32,919 |
| 流動負債合計 | 83,574,677 | 73,869,365 |
| 負債合計 | 83,574,677 | 73,869,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,277,186 | 1,659,123,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,654,434 | 351,390,508 |
| (分配準備積立金) | 384,157,336 | 321,373,562 |
| 元本等合計 | 2,092,931,620 | 2,010,514,076 |
| 純資産合計 | 2,092,931,620 | 2,010,514,076 |
| 負債純資産合計 | 2,176,506,297 | 2,084,383,441 |
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