有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2019年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,640,337 |
| 投資信託受益証券 | 211,910,443 |
| 親投資信託受益証券 | 215,035 |
| 未収入金 | 1,271,620 |
| 流動資産合計 | 221,037,435 |
| 資産合計 | 221,037,435 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,169,123 |
| 未払解約金 | 613,505 |
| 未払受託者報酬 | 6,417 |
| 未払委託者報酬 | 109,450 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 74,040 |
| 流動負債合計 | 2,972,540 |
| 負債合計 | 2,972,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 197,193,002 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,871,893 |
| (分配準備積立金) | 17,298,449 |
| 元本等合計 | 218,064,895 |
| 純資産合計 | 218,064,895 |
| 負債純資産合計 | 221,037,435 |
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