有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月21日現在 | 当期 2024年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,970,045 | 860,929,426 |
| 投資信託受益証券 | 77,228,929,002 | 71,924,700,300 |
| 親投資信託受益証券 | 69,211,280 | 68,414,316 |
| 未収入金 | 1,249,084,762 | 967,051,175 |
| 未収利息 | 1,236 | 5,522 |
| 流動資産合計 | 79,136,196,325 | 73,821,100,739 |
| 資産合計 | 79,136,196,325 | 73,821,100,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 766,712,489 | 725,428,555 |
| 未払解約金 | 284,270,401 | 374,157,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,706,932 | 2,778,225 |
| 未払委託者報酬 | 46,018,178 | 47,230,234 |
| その他未払費用 | 4,193,749 | 7,809,341 |
| 流動負債合計 | 1,103,901,749 | 1,157,403,949 |
| 負債合計 | 1,103,901,749 | 1,157,403,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,167,891,167 | 68,436,656,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,864,403,409 | 4,227,040,652 |
| 元本等合計 | 78,032,294,576 | 72,663,696,790 |
| 純資産合計 | 78,032,294,576 | 72,663,696,790 |
| 負債純資産合計 | 79,136,196,325 | 73,821,100,739 |
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