有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月22日現在 | 当期 2022年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 963,508,936 | 800,846,741 |
| 投資信託受益証券 | 98,131,235,148 | 77,676,366,916 |
| 親投資信託受益証券 | 93,938,555 | 79,873,514 |
| 未収入金 | 1,295,148,278 | 1,104,539,100 |
| 流動資産合計 | 100,483,830,917 | 79,661,626,271 |
| 資産合計 | 100,483,830,917 | 79,661,626,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,521,490 | 807,976,814 |
| 未払解約金 | 404,009,387 | 209,260,534 |
| 未払受託者報酬 | 3,692,102 | 3,261,060 |
| 未払委託者報酬 | 62,766,110 | 55,438,414 |
| 未払利息 | 37 | 1,089 |
| その他未払費用 | 5,475,423 | 9,007,721 |
| 流動負債合計 | 1,468,464,549 | 1,084,945,632 |
| 負債合計 | 1,468,464,549 | 1,084,945,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,405,167,300 | 79,213,413,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,610,199,068 | △636,732,524 |
| (分配準備積立金) | 10,329,124,174 | 6,791,342,832 |
| 元本等合計 | 99,015,366,368 | 78,576,680,639 |
| 純資産合計 | 99,015,366,368 | 78,576,680,639 |
| 負債純資産合計 | 100,483,830,917 | 79,661,626,271 |
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