有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月21日現在 | 当期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,554,117 | 533,761,177 |
| 投資信託受益証券 | 59,645,791,052 | 56,663,709,964 |
| 親投資信託受益証券 | 58,174,187 | 55,353,936 |
| 未収入金 | 765,362,309 | 843,153,488 |
| 未収利息 | 8,628 | 7,101 |
| 流動資産合計 | 61,117,890,293 | 58,095,985,666 |
| 資産合計 | 61,117,890,293 | 58,095,985,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,180,621 | 575,826,758 |
| 未払解約金 | 292,233,180 | 392,212,810 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,407 | 2,168,974 |
| 未払委託者報酬 | 37,645,272 | 36,872,959 |
| その他未払費用 | 3,629,771 | 6,486,133 |
| 流動負債合計 | 938,903,251 | 1,013,567,634 |
| 負債合計 | 938,903,251 | 1,013,567,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,831,314,758 | 53,317,292,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,652,327,716 | 3,765,125,576 |
| (分配準備積立金) | - | 1,105,790,010 |
| 元本等合計 | 60,178,987,042 | 57,082,418,032 |
| 純資産合計 | 60,178,987,042 | 57,082,418,032 |
| 負債純資産合計 | 61,117,890,293 | 58,095,985,666 |
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