- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/23-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月22日現在 | 当期 2023年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 942,620,631 | 737,879,069 |
| 投資信託受益証券 | 73,740,688,221 | 75,468,967,986 |
| 親投資信託受益証券 | 73,863,559 | 75,287,168 |
| 未収入金 | 857,115,194 | 990,938,631 |
| 流動資産合計 | 75,614,287,605 | 77,273,072,854 |
| 資産合計 | 75,614,287,605 | 77,273,072,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 749,754,169 | 767,734,244 |
| 未払解約金 | 168,192,879 | 201,547,943 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,108 | 2,890,395 |
| 未払委託者報酬 | 44,695,195 | 49,137,125 |
| 未払利息 | 212 | 679 |
| その他未払費用 | 4,352,667 | 8,179,845 |
| 流動負債合計 | 969,624,230 | 1,029,490,231 |
| 負債合計 | 969,624,230 | 1,029,490,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,618,727,886 | 80,814,130,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,974,064,511 | △4,570,548,370 |
| (分配準備積立金) | 4,131,472,234 | 1,515,795,791 |
| 元本等合計 | 74,644,663,375 | 76,243,582,623 |
| 純資産合計 | 74,644,663,375 | 76,243,582,623 |
| 負債純資産合計 | 75,614,287,605 | 77,273,072,854 |
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