有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/22-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月21日現在 | 当期 2023年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,846,741 | 942,620,631 |
| 投資信託受益証券 | 77,676,366,916 | 73,740,688,221 |
| 親投資信託受益証券 | 79,873,514 | 73,863,559 |
| 未収入金 | 1,104,539,100 | 857,115,194 |
| 流動資産合計 | 79,661,626,271 | 75,614,287,605 |
| 資産合計 | 79,661,626,271 | 75,614,287,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 807,976,814 | 749,754,169 |
| 未払解約金 | 209,260,534 | 168,192,879 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,060 | 2,629,108 |
| 未払委託者報酬 | 55,438,414 | 44,695,195 |
| 未払利息 | 1,089 | 212 |
| その他未払費用 | 9,007,721 | 4,352,667 |
| 流動負債合計 | 1,084,945,632 | 969,624,230 |
| 負債合計 | 1,084,945,632 | 969,624,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,213,413,163 | 80,618,727,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △636,732,524 | △5,974,064,511 |
| (分配準備積立金) | 6,791,342,832 | 4,131,472,234 |
| 元本等合計 | 78,576,680,639 | 74,644,663,375 |
| 純資産合計 | 78,576,680,639 | 74,644,663,375 |
| 負債純資産合計 | 79,661,626,271 | 75,614,287,605 |
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