有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月22日現在 | 当期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,761,177 | 489,691,921 |
| 投資信託受益証券 | 56,663,709,964 | 49,825,339,525 |
| 親投資信託受益証券 | 55,353,936 | 52,392,629 |
| 未収入金 | 843,153,488 | 653,784,118 |
| 未収利息 | 7,101 | 9,928 |
| 流動資産合計 | 58,095,985,666 | 51,021,218,121 |
| 資産合計 | 58,095,985,666 | 51,021,218,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,826,758 | 530,994,803 |
| 未払解約金 | 392,212,810 | 157,780,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,168,974 | 2,053,468 |
| 未払委託者報酬 | 36,872,959 | 34,909,302 |
| その他未払費用 | 6,486,133 | 3,326,639 |
| 流動負債合計 | 1,013,567,634 | 729,065,108 |
| 負債合計 | 1,013,567,634 | 729,065,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,317,292,456 | 46,990,690,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,765,125,576 | 3,301,462,451 |
| (分配準備積立金) | 1,105,790,010 | 3,869,010,375 |
| 元本等合計 | 57,082,418,032 | 50,292,153,013 |
| 純資産合計 | 57,082,418,032 | 50,292,153,013 |
| 負債純資産合計 | 58,095,985,666 | 51,021,218,121 |
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