有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月21日現在 | 当期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,994,842,466 | 963,508,936 |
| 投資信託受益証券 | 118,826,500,800 | 98,131,235,148 |
| 親投資信託受益証券 | 122,951,285 | 93,938,555 |
| 未収入金 | 1,327,752,730 | 1,295,148,278 |
| 流動資産合計 | 122,272,047,281 | 100,483,830,917 |
| 資産合計 | 122,272,047,281 | 100,483,830,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,232,567,772 | 992,521,490 |
| 未払解約金 | 767,104,994 | 404,009,387 |
| 未払受託者報酬 | 4,677,835 | 3,692,102 |
| 未払委託者報酬 | 79,523,547 | 62,766,110 |
| 未払利息 | 432 | 37 |
| その他未払費用 | 11,446,451 | 5,475,423 |
| 流動負債合計 | 2,095,321,031 | 1,468,464,549 |
| 負債合計 | 2,095,321,031 | 1,468,464,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,316,505,250 | 83,405,167,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,860,221,000 | 15,610,199,068 |
| (分配準備積立金) | 14,191,135,163 | 10,329,124,174 |
| 元本等合計 | 120,176,726,250 | 99,015,366,368 |
| 純資産合計 | 120,176,726,250 | 99,015,366,368 |
| 負債純資産合計 | 122,272,047,281 | 100,483,830,917 |
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