有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月22日現在 | 当期 2019年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,640,337 | 3,580,412,296 |
| 投資信託受益証券 | 211,910,443 | 89,867,147,472 |
| 親投資信託受益証券 | 215,035 | 91,451,606 |
| 未収入金 | 1,271,620 | - |
| 流動資産合計 | 221,037,435 | 93,539,011,374 |
| 資産合計 | 221,037,435 | 93,539,011,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,169,123 | 921,106,072 |
| 未払解約金 | 613,505 | 150,172,039 |
| 未払受託者報酬 | 6,417 | 2,653,485 |
| 未払委託者報酬 | 109,450 | 45,109,632 |
| 未払利息 | 5 | 3,871 |
| その他未払費用 | 74,040 | 6,797,395 |
| 流動負債合計 | 2,972,540 | 1,125,842,494 |
| 負債合計 | 2,972,540 | 1,125,842,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,193,002 | 76,758,839,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,871,893 | 15,654,329,542 |
| (分配準備積立金) | 17,298,449 | 4,531,430,318 |
| 元本等合計 | 218,064,895 | 92,413,168,880 |
| 純資産合計 | 218,064,895 | 92,413,168,880 |
| 負債純資産合計 | 221,037,435 | 93,539,011,374 |
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