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【提出】: 2021/12/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2021年 3月22日現在	当期 2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,988,985,117	1,994,842,466
投資信託受益証券	137,791,457,326	118,826,500,800
親投資信託受益証券	138,716,656	122,951,285
未収入金	1,789,914,560	1,327,752,730
流動資産合計	141,709,073,659	122,272,047,281
資産合計	141,709,073,659	122,272,047,281
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,404,158,569	1,232,567,772
未払解約金	1,351,273,981	767,104,994
未払受託者報酬	5,344,748	4,677,835
未払委託者報酬	90,861,084	79,523,547
未払利息	201	432
その他未払費用	8,669,103	11,446,451
流動負債合計	2,860,307,686	2,095,321,031
負債合計	2,860,307,686	2,095,321,031
純資産の部
元本等
元本	111,441,156,306	89,316,505,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,407,609,667	30,860,221,000
(分配準備積立金)	7,001,277,466	14,191,135,163
元本等合計	138,848,765,973	120,176,726,250
純資産合計	138,848,765,973	120,176,726,250
負債純資産合計	141,709,073,659	122,272,047,281

開示資料

決算

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