有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月22日現在 | 当期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,988,985,117 | 1,994,842,466 |
| 投資信託受益証券 | 137,791,457,326 | 118,826,500,800 |
| 親投資信託受益証券 | 138,716,656 | 122,951,285 |
| 未収入金 | 1,789,914,560 | 1,327,752,730 |
| 流動資産合計 | 141,709,073,659 | 122,272,047,281 |
| 資産合計 | 141,709,073,659 | 122,272,047,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,404,158,569 | 1,232,567,772 |
| 未払解約金 | 1,351,273,981 | 767,104,994 |
| 未払受託者報酬 | 5,344,748 | 4,677,835 |
| 未払委託者報酬 | 90,861,084 | 79,523,547 |
| 未払利息 | 201 | 432 |
| その他未払費用 | 8,669,103 | 11,446,451 |
| 流動負債合計 | 2,860,307,686 | 2,095,321,031 |
| 負債合計 | 2,860,307,686 | 2,095,321,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,441,156,306 | 89,316,505,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,407,609,667 | 30,860,221,000 |
| (分配準備積立金) | 7,001,277,466 | 14,191,135,163 |
| 元本等合計 | 138,848,765,973 | 120,176,726,250 |
| 純資産合計 | 138,848,765,973 | 120,176,726,250 |
| 負債純資産合計 | 141,709,073,659 | 122,272,047,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
