有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-平成31年4月24日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 984,689,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,611,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,077,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 925,209,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 986,198,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,996,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,201,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,551,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0716 | 円 |
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