有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2022/10/24)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,448,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,941,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,607,507,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,390,113,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,290,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,851,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,607,439,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,284,414,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515 | 円 |
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