有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,646,073,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,284,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,639,788,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,766,926,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4940 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,652,715,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,607,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,640,107,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,681,467,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5701 | 円 |
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