有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/04/24)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,898,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,884,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,013,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,319,572,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2390 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,647,069,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,624,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,632,444,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,204,860,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3549 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
