- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/25-2026/04/24)
| Ⅰ 資産総額 | 635,778,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,551,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 257,979,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4636 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 635,778,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,551,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 257,979,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4636 | 円 |
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