有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,350,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,341,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,903,009,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,431,947,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3290 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,106,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,939,049,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,401,327,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3837 | 円 |
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