有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,370,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,532,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,397,837,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,715,450,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3978 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,418,140,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,191,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,403,949,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,620,531,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4834 | 円 |
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