有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,967,737,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,489,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,248,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,534,543,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2566 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,964,374,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,744,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,616,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3445 | 円 |
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