有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,547,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,085,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,462,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,546,845,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,776,878,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,449,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,429,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,519,148,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1661 | 円 |
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