有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,839,270,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,468,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,801,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,714,608,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0503 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,050,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,816,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,801,234,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,663,893,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825 | 円 |
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