有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月10日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2019年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,414,961 |
| 投資信託受益証券 | 11,991 |
| 投資証券 | 640,939,731 |
| 流動資産合計 | 704,366,683 |
| 資産合計 | 704,366,683 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 36,177,625 |
| 未払解約金 | 7,975,784 |
| 未払受託者報酬 | 31,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,900 |
| 未払利息 | 178 |
| その他未払費用 | 50,251 |
| 流動負債合計 | 45,380,992 |
| 負債合計 | 45,380,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 602,960,420 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,025,271 |
| (分配準備積立金) | 13,227,277 |
| 元本等合計 | 658,985,691 |
| 純資産合計 | 658,985,691 |
| 負債純資産合計 | 704,366,683 |
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