有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月25日現在 | 当期 2019年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,414,961 | 102,745,960 |
| 投資信託受益証券 | 11,991 | 11,982 |
| 投資証券 | 640,939,731 | 1,869,334,370 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 704,366,683 | 2,072,092,312 |
| 資産合計 | 704,366,683 | 2,072,092,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,177,625 | 55,177,118 |
| 未払解約金 | 7,975,784 | 31,098,265 |
| 未払受託者報酬 | 31,254 | 155,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,900 | 5,697,894 |
| 未払利息 | 178 | 289 |
| その他未払費用 | 50,251 | 385,597 |
| 流動負債合計 | 45,380,992 | 92,514,562 |
| 負債合計 | 45,380,992 | 92,514,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,960,420 | 1,839,237,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,025,271 | 140,340,469 |
| (分配準備積立金) | 13,227,277 | 15,716,358 |
| 元本等合計 | 658,985,691 | 1,979,577,750 |
| 純資産合計 | 658,985,691 | 1,979,577,750 |
| 負債純資産合計 | 704,366,683 | 2,072,092,312 |
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