有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月25日現在 | 当期 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,212,992 | 602,622,702 |
| 投資信託受益証券 | 11,965 | 11,957 |
| 投資証券 | 1,740,801,490 | 9,342,579,552 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,972,026,447 | 9,945,214,211 |
| 資産合計 | 1,972,026,447 | 9,945,214,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,352,938 | 75,284,409 |
| 未払解約金 | 37,245,979 | 28,640,466 |
| 未払受託者報酬 | 206,455 | 690,318 |
| 未払委託者報酬 | 7,570,061 | 25,311,613 |
| 未払利息 | 567 | 1,700 |
| その他未払費用 | 484,456 | 809,302 |
| 流動負債合計 | 139,860,456 | 130,737,808 |
| 負債合計 | 139,860,456 | 130,737,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,548,977 | 7,528,440,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,617,014 | 2,286,035,470 |
| (分配準備積立金) | 109,680,405 | 105,350,658 |
| 元本等合計 | 1,832,165,991 | 9,814,476,403 |
| 純資産合計 | 1,832,165,991 | 9,814,476,403 |
| 負債純資産合計 | 1,972,026,447 | 9,945,214,211 |
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