有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月26日現在 | 当期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,546,068 | 251,034,884 |
| 投資信託受益証券 | 11,929 | 11,921 |
| 投資証券 | 5,505,486,365 | 4,931,043,409 |
| 流動資産合計 | 5,658,044,362 | 5,182,090,214 |
| 資産合計 | 5,658,044,362 | 5,182,090,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 25,736,864 |
| 未払解約金 | 42,964,374 | - |
| 未払受託者報酬 | 509,543 | 451,319 |
| 未払委託者報酬 | 18,683,115 | 16,548,327 |
| 未払利息 | 430 | 708 |
| その他未払費用 | 853,862 | 839,322 |
| 流動負債合計 | 63,011,324 | 43,576,540 |
| 負債合計 | 63,011,324 | 43,576,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,537,985,281 | 5,147,372,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,047,757 | △8,859,160 |
| (分配準備積立金) | 343,577 | 608 |
| 元本等合計 | 5,595,033,038 | 5,138,513,674 |
| 純資産合計 | 5,595,033,038 | 5,138,513,674 |
| 負債純資産合計 | 5,658,044,362 | 5,182,090,214 |
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