有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月25日現在 | 当期 2020年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,745,960 | 201,754,599 |
| 投資信託受益証券 | 11,982 | 11,973 |
| 投資証券 | 1,869,334,370 | 2,816,314,231 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,072,092,312 | 3,018,080,803 |
| 資産合計 | 2,072,092,312 | 3,018,080,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,177,118 | - |
| 未払解約金 | 31,098,265 | 3,344,634 |
| 未払受託者報酬 | 155,399 | 228,940 |
| 未払委託者報酬 | 5,697,894 | 8,394,439 |
| 未払利息 | 289 | 569 |
| その他未払費用 | 385,597 | 510,414 |
| 流動負債合計 | 92,514,562 | 12,478,996 |
| 負債合計 | 92,514,562 | 12,478,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,237,281 | 3,097,843,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,340,469 | △92,241,626 |
| (分配準備積立金) | 15,716,358 | 31,159,497 |
| 元本等合計 | 1,979,577,750 | 3,005,601,807 |
| 純資産合計 | 1,979,577,750 | 3,005,601,807 |
| 負債純資産合計 | 2,072,092,312 | 3,018,080,803 |
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