有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月25日現在 | 当期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,422,770 | 26,569,523 |
| 投資信託受益証券 | 11,904 | 11,911 |
| 投資証券 | 1,718,915,818 | 1,530,549,052 |
| 未収入金 | 83,000,000 | - |
| 未収利息 | 103 | 254 |
| 流動資産合計 | 1,836,350,595 | 1,557,130,740 |
| 資産合計 | 1,836,350,595 | 1,557,130,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,156,823 | 3,633,032 |
| 未払受託者報酬 | 161,333 | 127,746 |
| 未払委託者報酬 | 5,915,549 | 4,684,027 |
| その他未払費用 | 398,915 | 313,957 |
| 流動負債合計 | 9,632,620 | 8,758,762 |
| 負債合計 | 9,632,620 | 8,758,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,734,689 | 1,510,398,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,016,714 | 37,973,597 |
| (分配準備積立金) | 25,128 | 18,089 |
| 元本等合計 | 1,826,717,975 | 1,548,371,978 |
| 純資産合計 | 1,826,717,975 | 1,548,371,978 |
| 負債純資産合計 | 1,836,350,595 | 1,557,130,740 |
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