有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月25日現在 | 当期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,013,619 | 49,307,245 |
| 投資信託受益証券 | 11,930 | 11,955 |
| 投資証券 | 1,339,929,973 | 1,180,198,683 |
| 未収入金 | 48,000,000 | - |
| 未収利息 | 652 | 810 |
| 流動資産合計 | 1,455,956,174 | 1,229,518,693 |
| 資産合計 | 1,455,956,174 | 1,229,518,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,711,321 | - |
| 未払解約金 | 2,920,666 | 14,408,244 |
| 未払受託者報酬 | 115,809 | 104,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,246,324 | 3,813,929 |
| その他未払費用 | 278,005 | 238,363 |
| 流動負債合計 | 40,272,125 | 18,564,555 |
| 負債合計 | 40,272,125 | 18,564,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,452,869 | 1,101,417,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,231,180 | 109,536,547 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,415,684,049 | 1,210,954,138 |
| 純資産合計 | 1,415,684,049 | 1,210,954,138 |
| 負債純資産合計 | 1,455,956,174 | 1,229,518,693 |
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