有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月27日現在 | 当期 2023年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,034,884 | 238,471,756 |
| 投資信託受益証券 | 11,921 | 11,912 |
| 投資証券 | 4,931,043,409 | 3,941,241,029 |
| 未収入金 | - | 235,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,182,090,214 | 4,414,724,697 |
| 資産合計 | 5,182,090,214 | 4,414,724,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,736,864 | 20,736,324 |
| 未払解約金 | - | 63,877,134 |
| 未払受託者報酬 | 451,319 | 382,083 |
| 未払委託者報酬 | 16,548,327 | 14,009,582 |
| 未払利息 | 708 | 686 |
| その他未払費用 | 839,322 | 773,958 |
| 流動負債合計 | 43,576,540 | 99,779,767 |
| 負債合計 | 43,576,540 | 99,779,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,147,372,834 | 4,147,264,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,859,160 | 167,679,952 |
| (分配準備積立金) | 608 | 966 |
| 元本等合計 | 5,138,513,674 | 4,314,944,930 |
| 純資産合計 | 5,138,513,674 | 4,314,944,930 |
| 負債純資産合計 | 5,182,090,214 | 4,414,724,697 |
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