有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月25日現在 | 当期 2025年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,569,523 | 68,013,619 |
| 投資信託受益証券 | 11,911 | 11,930 |
| 投資証券 | 1,530,549,052 | 1,339,929,973 |
| 未収入金 | - | 48,000,000 |
| 未収利息 | 254 | 652 |
| 流動資産合計 | 1,557,130,740 | 1,455,956,174 |
| 資産合計 | 1,557,130,740 | 1,455,956,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 32,711,321 |
| 未払解約金 | 3,633,032 | 2,920,666 |
| 未払受託者報酬 | 127,746 | 115,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,684,027 | 4,246,324 |
| その他未払費用 | 313,957 | 278,005 |
| 流動負債合計 | 8,758,762 | 40,272,125 |
| 負債合計 | 8,758,762 | 40,272,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,398,381 | 1,308,452,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,973,597 | 107,231,180 |
| (分配準備積立金) | 18,089 | - |
| 元本等合計 | 1,548,371,978 | 1,415,684,049 |
| 純資産合計 | 1,548,371,978 | 1,415,684,049 |
| 負債純資産合計 | 1,557,130,740 | 1,455,956,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
