有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月25日現在 | 当期 2021年 9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 602,622,702 | 146,437,047 |
| 投資信託受益証券 | 11,957 | 11,948 |
| 投資証券 | 9,342,579,552 | 8,377,274,888 |
| 未収入金 | - | 394,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,945,214,211 | 8,917,723,883 |
| 資産合計 | 9,945,214,211 | 8,917,723,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,284,409 | - |
| 未払解約金 | 28,640,466 | 35,537,917 |
| 未払受託者報酬 | 690,318 | 803,028 |
| 未払委託者報酬 | 25,311,613 | 29,444,301 |
| 未払利息 | 1,700 | 413 |
| その他未払費用 | 809,302 | 1,161,707 |
| 流動負債合計 | 130,737,808 | 66,947,366 |
| 負債合計 | 130,737,808 | 66,947,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,528,440,933 | 7,838,248,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,286,035,470 | 1,012,528,459 |
| (分配準備積立金) | 105,350,658 | 101,491,939 |
| 元本等合計 | 9,814,476,403 | 8,850,776,517 |
| 純資産合計 | 9,814,476,403 | 8,850,776,517 |
| 負債純資産合計 | 9,945,214,211 | 8,917,723,883 |
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