有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年10月27日現在 | 第15期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,190,408 | 745,941 |
| コール・ローン | 28,357,152 | 25,057,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,188,091 | 2,639,763,782 |
| 派生商品評価勘定 | 4,436,471 | 1,162,653 |
| 未収入金 | 382,273,687 | 102,899,496 |
| 流動資産合計 | 3,547,445,809 | 2,769,629,791 |
| 資産合計 | 3,547,445,809 | 2,769,629,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,181,469 | 4,492,450 |
| 未払収益分配金 | 369,672,892 | 77,017,175 |
| 未払解約金 | 10,925,849 | 18,242 |
| 未払受託者報酬 | 470,105 | 384,260 |
| 未払委託者報酬 | 31,970,359 | 26,133,193 |
| その他未払費用 | 148,282 | 123,968 |
| 流動負債合計 | 475,368,956 | 108,169,288 |
| 負債合計 | 475,368,956 | 108,169,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,640,520,663 | 2,567,239,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,556,190 | 94,221,304 |
| (分配準備積立金) | 202,137,052 | 110,737,915 |
| 元本等合計 | 3,072,076,853 | 2,661,460,503 |
| 純資産合計 | 3,072,076,853 | 2,661,460,503 |
| 負債純資産合計 | 3,547,445,809 | 2,769,629,791 |
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