有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)

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【提出】: 2021/01/20 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	11,537,042,338	1.3410	15,471,173,776	1.4280	16,474,896,458	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	44,850	6,231.32	279,474,800	14,301.49	641,422,158	2.05
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	59,630	8,273.79	493,366,671	9,486.19	565,661,862	1.81
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	51,310	8,567.80	439,614,244	10,897.02	559,126,204	1.79
4	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	21,290	23,981.96	510,576,090	25,973.53	552,976,643	1.77
5	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	114,300	3,642.38	416,324,423	4,704.13	537,683,111	1.72
6	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	69,160	6,437.02	445,184,608	7,678.50	531,045,745	1.70
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	126,700	4,126.51	522,828,918	4,175.33	529,015,464	1.69
8	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	29,000	14,076.05	408,205,626	18,206.72	527,994,952	1.69
9	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	33,540	11,743.72	393,884,556	15,731.02	527,618,538	1.69
10	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	56,400	7,811.48	440,567,985	9,180.75	517,794,824	1.65
11	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	11,990	28,519.88	341,953,394	43,070.71	516,417,887	1.65
12	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	57,830	5,725.37	331,098,604	8,905.45	515,002,220	1.65
13	アメリカ	株式	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	銀行	378,300	1,152.14	435,854,600	1,336.02	505,418,409	1.62
14	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	27,010	11,261.67	304,177,869	18,676.30	504,447,006	1.61
15	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	61,800	5,455.26	337,135,309	8,120.04	501,818,620	1.60
16	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	32,230	9,332.43	300,784,499	15,352.86	494,822,813	1.58
17	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	66,800	5,312.93	354,904,031	7,401.12	494,395,056	1.58
18	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	18,470	19,328.73	357,001,726	26,744.40	493,969,118	1.58
19	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	21,120	18,104.91	382,375,705	23,355.51	493,268,390	1.58
20	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	86,200	3,843.93	331,346,766	5,721.22	493,169,362	1.58
21	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	58,160	6,357.02	369,724,813	8,425.47	490,025,859	1.57
22	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	87,700	5,016.84	439,977,578	5,587.20	489,997,808	1.57
23	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	建設関連製品	123,900	1,851.31	229,378,524	3,928.08	486,689,224	1.56
24	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	30,750	13,823.60	425,075,804	15,797.51	485,773,537	1.55
25	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	6,333	51,546.06	326,441,214	76,443.30	484,115,425	1.55
26	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	54,540	7,426.05	405,017,160	8,820.26	481,057,035	1.54
27	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	12,800	20,906.82	267,607,342	37,513.64	480,174,593	1.53
28	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	37,220	8,952.20	333,200,932	12,869.89	479,017,425	1.53
29	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	機械	68,200	5,252.67	358,232,667	6,995.95	477,123,967	1.52
30	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	24,310	11,444.52	278,216,339	19,501.19	474,073,975	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.50
		化学	9.72
		容器・包装	1.50
		金属・鉱業	1.58
		航空宇宙・防衛	3.25
		建設関連製品	3.05
		電気設備	1.60
		コングロマリット	2.90
		機械	9.03
		商社・流通業	1.65
		商業サービス・用品	1.53
		航空貨物・物流サービス	1.34
		家庭用耐久財	1.43
		繊維・アパレル・贅沢品	1.65
		ホテル・レストラン・レジャー	1.37
		販売	1.43
		複合小売り	1.61
		専門小売り	1.29
		食品・生活必需品小売り	4.58
		飲料	4.56
		食品	4.14
		家庭用品	5.81
		ヘルスケア機器・用品	4.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.57
		バイオテクノロジー	1.79
		医薬品	1.42
		銀行	1.62
		保険	4.86
		情報技術サービス	1.69
		各種電気通信サービス	1.50
		ガス	1.42
		総合公益事業	1.37
		資本市場	4.25
投資信託受益証券	―	―	0.05
投資証券	―	―	4.89
合計			99.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)

開示資料

決算