有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

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【提出】: 2022/07/21 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	19,204,682,788	2.2147	42,532,610,971	2.1175	40,665,915,803	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	43,840	26,642.96	1,168,027,529	34,734.65	1,522,767,196	2.12
2	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	759,500	1,535.22	1,166,006,028	1,706.47	1,296,067,838	1.81
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	103,320	11,178.50	1,154,963,451	12,512.01	1,292,741,276	1.80
4	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	35,910	32,924.87	1,182,332,217	35,430.83	1,272,321,231	1.77
5	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	88,460	12,813.63	1,133,494,259	14,186.43	1,254,932,173	1.75
6	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	54,650	21,123.47	1,154,398,160	22,857.27	1,249,150,286	1.74
7	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	28,400	41,433.60	1,176,714,500	42,261.86	1,200,236,889	1.67
8	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	118,940	9,668.46	1,149,966,932	9,927.30	1,180,753,098	1.65
9	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	333,300	3,348.35	1,116,007,900	3,532.18	1,177,277,427	1.64
10	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	91,150	12,567.62	1,145,539,439	12,895.36	1,175,412,228	1.64
11	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	65,810	17,650.59	1,161,585,653	17,844.26	1,174,331,264	1.64
12	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	36,210	31,777.66	1,150,669,404	32,135.83	1,163,638,640	1.62
13	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	42,680	27,083.10	1,155,906,808	27,038.20	1,153,990,671	1.61
14	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	43,250	26,473.42	1,144,975,541	26,506.13	1,146,390,356	1.60
15	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	44,630	26,049.98	1,162,610,778	25,594.56	1,142,285,315	1.59
16	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	63,620	17,887.72	1,138,016,794	17,855.80	1,135,986,422	1.58
17	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	35,160	32,624.88	1,147,090,839	32,292.25	1,135,395,605	1.58
18	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	34,490	33,857.97	1,167,761,633	32,880.73	1,134,056,605	1.58
19	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	39,350	29,383.40	1,156,237,141	28,803.65	1,133,423,966	1.58
20	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	40,660	29,631.70	1,204,825,090	27,839.51	1,131,954,859	1.58
21	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	58,960	19,300.15	1,137,936,959	19,168.67	1,130,185,202	1.58
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	51,090	22,376.27	1,143,203,852	22,022.63	1,125,136,254	1.57
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	48,450	23,470.38	1,137,140,017	23,217.54	1,124,890,244	1.57
24	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	131,290	8,794.31	1,154,605,347	8,533.65	1,120,383,906	1.56
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	134,800	8,473.39	1,142,213,466	8,292.62	1,117,845,553	1.56
26	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	74,100	15,479.37	1,147,021,585	15,082.62	1,117,622,468	1.56
27	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	58,380	18,921.97	1,104,664,804	19,066.10	1,113,079,449	1.55
28	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	17,610	65,353.38	1,150,873,116	62,872.90	1,107,191,802	1.54
29	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	66,210	16,916.56	1,120,045,552	16,671.14	1,103,796,597	1.54
30	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	19,370	59,890.00	1,160,069,325	56,909.85	1,102,343,888	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.55
		化学	10.25
		容器・包装	1.81
		金属・鉱業	1.34
		航空宇宙・防衛	1.49
		建設関連製品	1.49
		電気設備	1.48
		コングロマリット	3.12
		機械	7.51
		商社・流通業	1.54
		商業サービス・用品	1.53
		航空貨物・物流サービス	1.75
		繊維・アパレル・贅沢品	1.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		販売	1.64
		複合小売り	1.09
		専門小売り	1.59
		食品・生活必需品小売り	4.30
		飲料	4.70
		食品	4.38
		家庭用品	7.44
		ヘルスケア機器・用品	4.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.47
		バイオテクノロジー	1.52
		医薬品	1.57
		保険	5.99
		情報技術サービス	3.17
		電力	1.65
		ガス	1.56
		総合公益事業	1.64
		資本市場	4.67
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
投資信託受益証券	―	―	0.78
投資証券	―	―	4.28
合計			99.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

開示資料

決算