有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2024/10/22)

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【提出】: 2025/01/21 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	100,530,148,633	3.0324	304,847,622,715	3.0637	307,994,216,366	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	354,500	16,404.78	5,815,496,588	19,986.61	7,085,255,585	1.80
2	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	277,600	18,205.36	5,053,808,578	24,142.51	6,701,963,108	1.70
3	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	403,300	16,289.51	6,569,562,510	16,276.90	6,564,475,867	1.67
4	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	339,300	22,345.82	7,581,938,037	19,124.38	6,488,903,423	1.65
5	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,897,000	3,589.90	6,810,046,615	3,418.78	6,485,431,730	1.65
6	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	207,700	25,899.52	5,379,330,803	31,129.31	6,465,559,224	1.64
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	35,460	142,736.93	5,061,451,879	181,772.84	6,445,665,041	1.63
8	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	342,600	16,485.68	5,647,994,798	18,715.87	6,412,059,940	1.63
9	アメリカ	株式	FASTENAL CO	商社・流通業	507,500	10,211.44	5,182,307,041	12,618.44	6,403,861,040	1.62
10	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	462,200	9,163.55	4,235,396,499	13,849.99	6,401,465,933	1.62
11	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	386,100	11,956.86	4,616,544,548	16,424.63	6,341,549,797	1.61
12	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	271,500	26,837.92	7,286,496,616	23,330.02	6,334,103,091	1.61
13	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	342,200	16,145.89	5,525,125,979	18,485.24	6,325,651,250	1.60
14	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	106,140	46,509.64	4,936,533,250	59,385.53	6,303,180,197	1.60
15	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	150,190	37,648.35	5,654,406,795	41,610.26	6,249,446,391	1.58
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	255,100	23,903.18	6,097,701,504	24,436.46	6,233,741,303	1.58
17	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	374,000	15,657.49	5,855,904,585	16,635.66	6,221,739,234	1.58
18	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	364,500	12,602.71	4,593,688,294	17,063.76	6,219,743,436	1.58
19	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	183,500	25,248.92	4,633,177,953	33,773.29	6,197,399,999	1.57
20	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	269,000	17,790.36	4,785,606,845	22,826.55	6,140,344,156	1.56
21	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	132,600	36,958.34	4,900,676,002	46,265.12	6,134,755,018	1.56
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	77,810	63,487.53	4,939,965,447	78,815.91	6,132,666,455	1.56
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	226,300	24,042.61	5,440,843,470	27,036.72	6,118,411,184	1.55
24	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	241,400	21,500.36	5,190,186,974	25,196.19	6,082,360,507	1.54
25	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	1,671,000	2,946.03	4,922,820,190	3,637.35	6,078,022,210	1.54
26	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	99,150	53,314.80	5,286,163,133	60,853.73	6,033,648,123	1.53
27	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	154,200	38,757.67	5,976,434,153	39,095.92	6,028,591,851	1.53
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	70,790	80,612.37	5,706,550,122	85,070.11	6,022,113,724	1.53
29	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	175,700	27,446.47	4,822,346,404	34,205.92	6,009,980,285	1.52
30	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	127,180	36,240.32	4,609,044,548	47,157.50	5,997,491,053	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.03
		化学	9.06
		容器・包装	1.39
		金属・鉱業	1.61
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設関連製品	1.41
		電気設備	1.80
		機械	9.20
		商社・流通業	3.26
		商業サービス・用品	1.57
		航空貨物・物流サービス	2.94
		ホテル・レストラン・レジャー	1.44
		販売	1.65
		専門小売り	1.48
		生活必需品流通・小売り	4.42
		飲料	4.05
		食品	5.86
		家庭用品	7.61
		パーソナルケア用品	1.54
		ヘルスケア機器・用品	4.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.60
		バイオテクノロジー	1.42
		医薬品	1.39
		保険	6.24
		情報技術サービス	1.52
		ソフトウェア	1.53
		電力	1.39
		ガス	1.56
		総合公益事業	1.39
		資本市場	4.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.43
		専門サービス	1.56
投資証券	―	―	4.40
合計			99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2024/10/22)

開示資料

決算