有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

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【提出】: 2022/01/20 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	15,591,303,909	1.8661	29,095,088,760	1.8970	29,576,703,515	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	97,590	7,845.95	765,686,493	9,199.44	897,773,564	1.81
2	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	28,140	19,100.02	537,474,760	31,388.00	883,258,469	1.78
3	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	14,907	49,101.76	731,960,068	56,382.13	840,488,510	1.69
4	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	212,000	3,430.57	727,282,006	3,839.73	814,024,350	1.64
5	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	63,660	9,850.80	627,102,333	12,750.20	811,677,980	1.63
6	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	21,250	31,443.30	668,170,186	38,031.03	808,159,506	1.63
7	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	28,480	23,101.05	657,918,155	28,280.94	805,441,359	1.62
8	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	29,920	22,476.79	672,505,631	26,838.34	803,003,223	1.62
9	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	80,700	10,154.98	819,507,168	9,896.85	798,675,981	1.61
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	59,690	12,779.97	762,836,481	13,298.57	793,791,960	1.60
11	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	93,750	8,549.47	801,513,028	8,440.59	791,305,903	1.59
12	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・用品	15,468	39,224.30	606,721,514	50,898.42	787,296,801	1.58
13	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	29,010	25,820.07	749,040,506	27,089.77	785,874,364	1.58
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	46,260	15,677.91	725,260,261	16,954.00	784,292,290	1.58
15	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	85,620	8,800.27	753,479,199	9,141.41	782,688,338	1.58
16	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	77,170	8,897.44	686,615,523	10,086.84	778,402,076	1.57
17	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	27,320	26,661.84	728,401,523	28,476.63	777,981,559	1.57
18	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	40,350	21,024.01	848,318,932	19,245.33	776,549,195	1.56
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	53,970	12,710.56	685,989,332	14,333.88	773,599,627	1.56
20	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	92,090	9,392.25	864,932,864	8,388.26	772,475,057	1.55
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	19,430	34,477.16	669,891,334	39,421.30	765,955,956	1.54
22	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	14,462	44,850.56	648,628,921	52,895.08	764,968,735	1.54
23	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	52,950	13,045.53	690,761,214	14,421.48	763,617,641	1.54
24	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	86,290	9,144.32	789,063,852	8,841.06	762,895,646	1.54
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	40,730	16,922.85	689,267,741	18,674.20	760,600,484	1.53
26	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	29,420	25,316.77	744,819,424	25,842.85	760,296,809	1.53
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	20,740	33,552.07	695,870,098	36,490.58	756,814,832	1.52
28	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	15,263	40,780.72	622,436,262	49,459.23	754,896,260	1.52
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	57,760	11,691.06	675,275,680	13,066.48	754,720,145	1.52
30	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	38,500	17,327.14	667,095,196	19,545.68	752,508,911	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.98
		化学	9.43
		容器・包装	1.42
		金属・鉱業	1.63
		航空宇宙・防衛	1.38
		建設関連製品	1.81
		電気設備	1.40
		コングロマリット	2.93
		機械	7.55
		商社・流通業	1.69
		商業サービス・用品	1.52
		航空貨物・物流サービス	1.54
		家庭用耐久財	1.29
		繊維・アパレル・贅沢品	1.55
		ホテル・レストラン・レジャー	1.57
		販売	1.49
		複合小売り	1.45
		専門小売り	1.62
		食品・生活必需品小売り	4.23
		飲料	4.63
		食品	4.59
		家庭用品	6.21
		ヘルスケア機器・用品	5.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.43
		バイオテクノロジー	1.60
		医薬品	1.46
		銀行	1.41
		保険	4.39
		情報技術サービス	3.06
		各種電気通信サービス	1.40
		電力	1.57
		ガス	1.49
		総合公益事業	1.58
		資本市場	4.68
投資信託受益証券	―	―	0.72
投資証券	―	―	4.60
合計			99.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

開示資料

決算