有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/23-2022/10/24)

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【提出】: 2023/01/23 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	30,755,037,048	2.2459	69,073,252,874	2.3120	71,105,645,654	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	48,140	34,640.39	1,667,588,733	41,963.73	2,020,134,280	1.75
2	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	61,380	29,916.71	1,836,288,162	32,651.11	2,004,125,402	1.74
3	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	125,420	13,845.67	1,736,525,068	15,770.07	1,977,883,082	1.71
4	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	42,220	43,479.98	1,835,724,988	46,100.67	1,946,370,452	1.69
5	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	231,100	8,462.75	1,955,741,962	8,400.24	1,941,296,920	1.68
6	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	126,390	15,882.90	2,007,440,093	15,284.03	1,931,748,830	1.67
7	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	338,500	5,867.88	1,986,280,598	5,704.77	1,931,067,895	1.67
8	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	104,890	17,661.46	1,852,510,737	18,307.23	1,920,245,575	1.66
9	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	115,860	16,262.57	1,884,181,825	16,475.53	1,908,855,694	1.65
10	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	421,500	5,725.73	2,413,395,260	4,507.72	1,900,004,064	1.65
11	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	39,090	50,678.57	1,981,025,326	48,207.33	1,884,424,600	1.63
12	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	112,470	17,628.87	1,982,719,601	16,733.83	1,882,054,422	1.63
13	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	514,600	3,555.77	1,829,803,477	3,652.28	1,879,463,803	1.63
14	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	101,350	17,748.26	1,798,787,056	18,491.92	1,874,157,024	1.62
15	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	189,800	8,769.80	1,664,508,041	9,843.10	1,868,221,443	1.62
16	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	31,500	61,550.93	1,938,854,331	59,054.46	1,860,215,726	1.61
17	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	138,650	13,377.97	1,854,855,622	13,373.18	1,854,191,546	1.61
18	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	55,250	33,986.80	1,877,771,073	33,546.82	1,853,462,131	1.60
19	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	160,240	10,798.44	1,730,343,004	11,455.38	1,835,611,101	1.59
20	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	22,360	71,750.58	1,604,343,099	82,070.78	1,835,102,670	1.59
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	90,760	21,178.01	1,922,117,048	20,202.80	1,833,606,818	1.59
22	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	139,970	12,741.96	1,783,493,537	13,096.82	1,833,163,253	1.59
23	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	157,610	13,060.56	2,058,475,756	11,630.36	1,833,061,434	1.59
24	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	58,480	28,341.69	1,657,422,143	31,158.26	1,822,135,156	1.58
25	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	28,900	57,446.94	1,660,216,750	62,587.32	1,808,773,557	1.57
26	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	62,590	27,800.03	1,740,004,211	28,811.35	1,803,302,954	1.56
27	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	93,080	18,997.91	1,768,325,850	19,354.31	1,801,499,352	1.56
28	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	88,490	19,008.77	1,682,086,511	20,343.06	1,800,157,937	1.56
29	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	182,100	9,611.17	1,750,195,166	9,876.43	1,798,498,704	1.56
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	84,230	20,640.58	1,738,556,538	21,242.94	1,789,293,165	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.94
		化学	9.51
		容器・包装	1.51
		金属・鉱業	1.54
		航空宇宙・防衛	1.45
		建設関連製品	1.68
		電気設備	1.59
		コングロマリット	1.50
		機械	7.94
		商社・流通業	1.59
		商業サービス・用品	1.57
		航空貨物・物流サービス	1.71
		繊維・アパレル・贅沢品	1.65
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	1.49
		複合小売り	1.45
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	4.70
		飲料	4.55
		食品	4.63
		家庭用品	7.73
		ヘルスケア機器・用品	4.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.50
		バイオテクノロジー	1.48
		医薬品	1.45
		保険	5.95
		情報技術サービス	3.09
		ソフトウェア	1.61
		電力	1.59
		ガス	1.65
		総合公益事業	1.61
		資本市場	4.90
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
投資信託受益証券	―	―	0.33
投資証券	―	―	4.50
合計			99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/23-2022/10/24)

開示資料

決算