有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/23-2025/04/22)

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【提出】: 2025/07/17 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	106,291,701,609	2.5442	270,427,347,234	2.7379	291,016,049,835	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	122,820	41,880.58	5,143,773,885	50,612.02	6,216,169,193	1.66
2	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	359,400	14,133.88	5,079,718,737	17,252.89	6,200,688,810	1.65
3	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,975,000	2,509.77	4,956,808,229	3,136.36	6,194,322,850	1.65
4	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	270,200	18,893.47	5,105,016,290	22,154.54	5,986,157,059	1.60
5	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	414,000	11,567.62	4,788,995,162	14,326.57	5,931,201,884	1.58
6	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	196,600	25,710.86	5,054,755,798	30,064.51	5,910,683,433	1.58
7	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	614,200	8,279.23	5,085,106,798	9,571.67	5,878,920,390	1.57
8	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	271,000	18,403.58	4,987,371,688	21,576.18	5,847,145,837	1.56
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	152,700	33,348.27	5,092,281,488	38,023.40	5,806,173,531	1.55
10	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	626,700	8,119.57	5,088,537,179	9,220.62	5,778,567,756	1.54
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	123,750	41,023.80	5,076,696,439	46,631.14	5,770,604,120	1.54
12	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	36,610	141,418.23	5,177,321,631	156,205.41	5,718,680,199	1.53
13	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	資本市場	85,370	59,609.21	5,088,838,708	66,981.55	5,718,215,427	1.53
14	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	77,250	64,988.20	5,020,338,507	73,963.56	5,713,685,551	1.52
15	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	356,700	14,496.15	5,170,777,096	16,014.16	5,712,254,332	1.52
16	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	419,200	12,182.24	5,106,799,042	13,568.37	5,687,864,770	1.52
17	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	312,800	16,102.87	5,036,980,165	18,180.85	5,686,970,474	1.52
18	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	174,900	28,861.22	5,047,827,731	32,334.78	5,655,353,459	1.51
19	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	218,400	22,990.13	5,021,046,419	25,850.56	5,645,762,653	1.51
20	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	272,300	20,141.76	5,484,602,681	20,694.26	5,635,047,216	1.50
21	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	109,660	46,581.14	5,108,088,313	51,181.75	5,612,590,979	1.50
22	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	400,900	12,848.42	5,150,935,567	13,825.90	5,542,806,116	1.48
23	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	339,200	15,094.77	5,120,147,105	16,296.15	5,527,655,742	1.47
24	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	147,980	34,011.71	5,033,054,077	37,217.73	5,507,479,730	1.47
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	205,200	24,510.46	5,029,548,060	26,705.14	5,479,896,657	1.46
26	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	153,500	32,857.87	5,043,683,270	35,353.17	5,426,712,378	1.45
27	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	136,700	39,304.24	5,372,889,912	39,593.02	5,412,366,381	1.44
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	81,050	63,871.26	5,176,766,374	66,767.18	5,411,480,717	1.44
29	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	127,690	40,265.22	5,141,466,646	42,319.36	5,403,759,142	1.44
30	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	652,900	7,910.47	5,164,749,210	8,271.08	5,400,192,245	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.74
		化学	8.91
		容器・包装	1.33
		金属・鉱業	1.36
		航空宇宙・防衛	1.44
		建設関連製品	1.41
		電気設備	1.65
		機械	9.36
		商社・流通業	2.96
		商業サービス・用品	1.51
		航空貨物・物流サービス	2.96
		ホテル・レストラン・レジャー	1.36
		販売	1.52
		専門小売り	1.44
		生活必需品流通・小売り	4.25
		飲料	4.03
		食品	5.44
		家庭用品	6.96
		パーソナルケア用品	1.43
		ヘルスケア機器・用品	4.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.60
		バイオテクノロジー	1.46
		医薬品	1.38
		保険	6.86
		情報技術サービス	1.47
		ソフトウェア	1.43
		電力	2.98
		ガス	1.35
		総合公益事業	1.28
		資本市場	6.23
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.34
		専門サービス	1.54
投資証券	―	―	4.19
合計			99.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/23-2025/04/22)

開示資料

決算