有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2023/10/23)

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【提出】: 2024/01/22 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	78,885,315,938	2.3587	186,070,669,304	2.4361	192,172,518,156	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	225,900	21,263.55	4,803,438,103	19,313.23	4,362,859,199	1.70
2	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	70,560	53,159.71	3,750,949,796	60,981.10	4,302,826,755	1.68
3	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	153,200	24,898.50	3,814,451,410	27,741.81	4,250,045,920	1.66
4	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	201,900	22,762.55	4,595,759,670	20,933.94	4,226,563,253	1.65
5	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	104,480	35,441.26	3,702,903,767	40,256.00	4,205,946,922	1.64
6	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	309,300	12,217.43	3,778,851,266	13,451.02	4,160,401,167	1.62
7	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	199,800	20,576.53	4,111,191,560	20,523.61	4,100,618,976	1.60
8	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	178,200	19,153.84	3,413,215,267	23,003.21	4,099,173,572	1.60
9	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	35,750	100,830.98	3,604,707,878	114,080.72	4,078,386,037	1.59
10	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	262,800	12,260.24	3,221,992,647	15,486.47	4,069,844,579	1.59
11	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	368,400	10,177.36	3,749,340,958	11,044.95	4,068,962,159	1.59
12	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	66,850	54,377.45	3,635,133,043	60,503.12	4,044,634,060	1.58
13	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	166,800	22,687.49	3,784,273,759	24,087.12	4,017,732,383	1.57
14	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	2,845,000	1,542.93	4,389,657,621	1,395.69	3,970,750,284	1.55
15	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	375,900	10,886.34	4,092,178,223	10,546.38	3,964,387,888	1.55
16	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	341,200	12,308.69	4,199,726,518	11,597.94	3,957,217,196	1.54
17	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	258,900	15,910.83	4,119,314,542	15,240.86	3,945,859,716	1.54
18	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	272,400	15,172.43	4,132,971,045	14,481.98	3,944,892,142	1.54
19	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	1,088,200	3,816.15	4,152,735,987	3,616.45	3,935,422,305	1.54
20	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	95,430	42,462.35	4,052,182,150	41,235.48	3,935,102,486	1.54
21	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	50,880	67,281.85	3,423,300,901	77,333.81	3,934,744,665	1.54
22	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	114,790	32,761.69	3,760,714,606	34,208.48	3,926,791,649	1.53
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	48,540	69,330.46	3,365,300,978	80,753.19	3,919,760,114	1.53
24	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	495,000	8,703.09	4,308,033,359	7,893.24	3,907,157,215	1.52
25	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	110,060	34,820.56	3,832,351,795	35,418.86	3,898,200,623	1.52
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	280,100	14,180.16	3,971,864,450	13,871.64	3,885,447,036	1.52
27	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	131,820	30,893.57	4,072,390,974	29,402.23	3,875,802,539	1.51
28	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	412,800	8,348.75	3,446,364,992	9,371.30	3,868,472,805	1.51
29	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	337,100	11,215.80	3,780,847,616	11,453.81	3,861,079,890	1.51
30	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	218,900	16,614.48	3,636,910,355	17,577.80	3,847,781,821	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.63
		化学	9.11
		容器・包装	1.55
		金属・鉱業	1.57
		航空宇宙・防衛	1.48
		建設関連製品	1.59
		電気設備	1.37
		コングロマリット	1.54
		機械	9.12
		商社・流通業	1.59
		商業サービス・用品	1.53
		航空貨物・物流サービス	2.88
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		販売	1.46
		専門小売り	1.51
		生活必需品流通・小売り	5.93
		飲料	4.39
		食品	5.70
		家庭用品	7.48
		パーソナルケア用品	1.42
		ヘルスケア機器・用品	4.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		バイオテクノロジー	1.33
		医薬品	1.42
		保険	5.89
		情報技術サービス	1.60
		ソフトウェア	1.54
		電力	1.49
		ガス	1.45
		総合公益事業	1.44
		資本市場	4.68
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.33
		専門サービス	1.34
投資証券	―	―	4.44
合計			99.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2023/10/23)

開示資料

決算