有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/18 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族(年4回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	94,246,236,494	2.7895	262,909,091,935	2.8045	264,313,570,247	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	464,200	11,183.89	5,191,562,176	13,305.65	6,176,486,722	1.82
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	493,300	10,108.14	4,986,348,531	12,255.50	6,045,638,446	1.78
3	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	139,740	36,469.10	5,096,193,263	40,830.77	5,705,691,800	1.68
4	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	3,637,000	1,408.32	5,122,066,369	1,548.59	5,632,226,194	1.66
5	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	552,700	9,341.31	5,162,946,639	10,170.85	5,621,433,548	1.65
6	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	286,000	17,744.95	5,075,055,932	19,401.27	5,548,765,279	1.63
7	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	288,800	17,892.95	5,167,486,161	18,843.28	5,441,940,073	1.60
8	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	130,700	39,242.19	5,128,954,516	41,559.61	5,431,841,158	1.60
9	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	393,800	12,892.78	5,077,177,057	13,753.93	5,416,299,603	1.59
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	134,870	36,948.27	4,983,213,998	40,062.74	5,403,262,283	1.59
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	機械	189,600	26,660.74	5,054,877,228	28,468.68	5,397,662,904	1.59
12	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	390,000	13,058.57	5,092,842,607	13,789.98	5,378,094,228	1.58
13	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	348,800	14,474.99	5,048,879,412	15,391.86	5,368,683,558	1.58
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	148,680	34,227.93	5,089,009,737	35,846.43	5,329,648,402	1.57
15	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	291,800	17,062.76	4,978,914,143	18,111.30	5,284,879,383	1.55
16	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	368,700	13,674.49	5,041,787,363	14,252.36	5,254,848,155	1.54
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	538,600	9,441.19	5,085,027,677	9,713.17	5,231,517,563	1.54
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	79,030	64,769.83	5,118,760,038	66,080.01	5,222,303,712	1.53
19	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	111,570	45,253.12	5,048,890,950	46,407.57	5,177,693,611	1.52
20	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	416,200	12,315.65	5,125,774,116	12,434.18	5,175,107,464	1.52
21	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	297,500	17,025.44	5,065,069,194	17,382.46	5,171,283,635	1.52
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	202,200	24,808.35	5,016,248,395	25,482.78	5,152,619,976	1.51
23	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	49,010	103,698.37	5,082,257,445	104,895.11	5,140,909,351	1.51
24	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	108,010	47,913.95	5,175,185,785	47,343.31	5,113,551,669	1.50
25	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	351,800	14,392.26	5,063,200,207	14,490.61	5,097,797,653	1.50
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	190,700	27,303.11	5,206,704,018	26,721.03	5,095,701,413	1.50
27	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	401,800	12,475.67	5,012,725,449	12,633.24	5,076,037,439	1.49
28	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	250,400	20,483.90	5,129,170,949	20,238.26	5,067,662,507	1.49
29	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	1,686,000	3,057.92	5,155,663,596	2,976.49	5,018,366,524	1.47
30	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	306,100	16,362.08	5,008,432,861	16,357.38	5,006,995,977	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	9.35
		容器・包装	1.66
		金属・鉱業	1.44
		航空宇宙・防衛	1.52
		建設関連製品	1.40
		電気設備	1.52
		コングロマリット	1.58
		機械	8.71
		商社・流通業	2.88
		商業サービス・用品	1.51
		航空貨物・物流サービス	3.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.37
		販売	1.29
		専門小売り	1.39
		生活必需品流通・小売り	4.42
		飲料	4.39
		食品	5.59
		家庭用品	7.31
		パーソナルケア用品	1.47
		ヘルスケア機器・用品	4.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.42
		バイオテクノロジー	1.39
		医薬品	1.46
		保険	6.23
		情報技術サービス	1.37
		ソフトウェア	1.47
		電力	1.78
		ガス	1.44
		総合公益事業	1.50
		資本市場	4.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.27
		専門サービス	1.47
投資証券	―	―	4.50
合計			99.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/04/22)

開示資料

決算